Panel de Control
Grupo AVISA · Ejercicio 2026 · Datos a febrero
Sin datos cargados
Carga el presupuesto y los datos mensuales para ver el panel completo. Ve a Carga de datos para empezar.
Facturación YTD
—
Sin datos
Resultado Gestión YTD
—
Sin datos
% Resultado / Facturación
—
Sin datos
Desviación Presupuesto
—
Sin datos
Unidades VN
—
Sin datos
BAI YTD
—
Sin datos
Facturación mensual vs Presupuesto
Comparativa real vs budget por mes (€)
Resultado de Gestión YTD
Evolución acumulada por departamento
Resultado por departamento
Comparativa real vs presupuesto · Año 2026
| Departamento | Facturación Real | Resultado Real | % Rdo. | Rdo. Presup. | Desviación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga datos para ver el resumen por departamento | ||||||
Presupuesto
Gestión de versiones presupuestarias · 2026
Versiones guardadas
0 versiones
Sin versiones
Carga un presupuesto para crear la versión inicial
Empresa en vista
AVISA Córdoba
SKODA
SKODA
AVISA Motor
SEAT/CUPRA
SEAT/CUPRA
Conjunto
Grupo
Grupo
Vista presupuesto activo
Sin presupuesto cargado
Carga el archivo PRESUPUESTO_EMPRESA para comenzar
Detalle presupuesto anual
Vista editable · Los cambios requieren guardar versión
VN
VO
Mecánica
Carrocería
Recambios
Comunes
| Concepto | Presupuesto anual (€) | % |
|---|---|---|
| Sin presupuesto cargado | ||
Seguimiento
Control mensual de presupuesto y desviaciones
AVISA Córdoba
AVISA Motor
Grupo
Vista:
Mensual
MTD
YTD
Anual
Facturación MTD
—
Sin datos
Resultado MTD
—
Sin datos
Desviación MTD
—
Sin datos
% Cumplimiento YTD
—
Sin datos
Detalle seguimiento vs presupuesto
Real vs presupuesto estacionalizado · Desviación y alertas
| Concepto | Real MTD | Presup. MTD | Desv. MTD | Real YTD | Presup. YTD | Desv. YTD | % Desv. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo Nuevo (VN) | ||||||||
| Facturación | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margen Comercial | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rappeles | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado VN | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vehículo Ocasión (VO) | ||||||||
| Facturación | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado VO | — | — | — | — | — | — | — | |
Informe Financiero
Cuenta de pérdidas y ganancias detallada · KPIs financieros
AVISA Córdoba · SKODA
AVISA Motor · SEAT/CUPRA
Grupo
Resultados
VN
VO
Mecánica
Carrocería
Recambios
Gastos Indirectos
KPIs
Balance
Facturación Total
—
MTD · mes actual
Resultado Gestión
—
% s/fact.
EBITDA
—
% s/fact.
BAI
—
% s/fact.
Cuenta de resultados
AVISA Córdoba · SKODA · Febrero 2026
MTD
YTD
⬡ Vehículo Nuevo (VN) · SKODA
Facturación VN———
· Vtas. directas particulares———
· Vtas. campañas/cesiones———
· Automatriculados———
Margen Comercial———
Rappeles VN———
Margen Bruto VN———
Ingresos Variables (Fin., Seguros, Gestorías)———
Margen Bruto II VN———
Gastos Variables (Preentrega, Pol. comercial)———
Gastos Semifijos (Publicidad, Suministros)———
Gastos de Personal VN———
Intereses financiación stock———
Resultado Gestión VN———
⬡ Vehículo Ocasión (VO)
Facturación VO———
Margen Comercial VO———
Rappeles VO———
Ingresos Variables VO———
Gastos Variables VO———
Gastos Personal VO———
Resultado Gestión VO———
⬡ Mecánica
Facturación Taller———
Margen Comercial MOD———
Rappeles Taller———
Gastos Variables Taller———
Gastos Personal MOI———
Resultado Gestión Mecánica———
⬡ Carrocería
Facturación Carrocería———
Margen Comercial———
Gastos Personal Carrocería———
Resultado Gestión Carrocería———
⬡ Recambios
Facturación Recambios———
Margen Comercial Recambios———
Rappeles Recambios———
Gastos Personal Recambios———
Resultado Gestión Recambios———
⬡ Resumen consolidado
Resultado Gestión Departamentos———
Gastos Semifijos Comunes———
Gastos Personal Comunes———
Gastos Estructura Comunes———
Resultado Gestión Global———
Amortizaciones———
EBITDA ajustado———
Gastos Financieros Netos———
Resultados Extraordinarios———
BAI (Beneficio antes impuestos)———
Análisis IA
Diagnóstico inteligente de desviaciones · Propuestas de mejora
◎ Asistente de análisis financiero
Analiza desviaciones de presupuesto e informe financiero. Selecciona departamento y genera un análisis detallado con propuestas de acción.
Configura la API key
Para usar el análisis IA necesitas añadir tu clave de Anthropic en Ajustes → Integración IA.
📊 Análisis de desviaciones
Compara real vs presupuesto por departamento e identifica las principales causas de desviación.
📈 Análisis de tendencia
Evalúa la evolución mensual y proyecta el cierre del ejercicio según el ritmo actual.
🎯 KPIs críticos
Identifica los ratios más relevantes del informe financiero y su posición respecto a benchmarks del sector.
Carga de datos
Importa presupuestos y datos mensuales · CSV o Excel
◫ Cargar presupuesto
PRESUPUESTO_EMPRESA
Formato: PRESUPUESTO_AVISACORDOBA.csv o PRESUPUESTO_AVISAMOTOR.csv
Arrastra aquí o haz clic para seleccionar
CSV · XLS · XLSX · Máx. 10MB
Sin archivos cargados
◈ Cargar datos mensuales
YYYYMM_EMPRESA
Formato: 202602_AVISACORDOBA.csv — genera seguimiento e informe financiero
Arrastra aquí o haz clic para seleccionar
CSV · XLS · XLSX · Máx. 10MB
Sin archivos cargados
📋 Instrucciones de formato
Archivo de presupuesto
Nombre: PRESUPUESTO_AVISACORDOBA.csv
Columnas: Concepto ; Importe
Separador: ; (punto y coma)
Una fila por concepto contable
Archivo mensual (contable)
Nombre: 202602_AVISACORDOBA.csv
Columnas: Cuenta ;; TOTAL
Separador doble: ;;
El sistema mapea automáticamente las cuentas
Un solo archivo genera dos informes
El archivo mensual de cuentas contables alimenta automáticamente el Seguimiento de presupuesto y el Informe financiero. No es necesario cargar datos por separado.
Historial de cargas
Sin cargas realizadas
Los archivos cargados aparecerán aquí con su estado de procesamiento
Ajustes
Configuración del sistema
◈ Empresas
AC
AVISA Córdoba, S.L.
Código: AVISACORDOBA · Marca: SKODA · Informe: Goldfinger
Activa
AM
AVISA Motor, S.L.
Código: AVISAMOTOR · Marca: SEAT/CUPRA · Informe: Dinámico SEAT
Activa
◉ Mapeo de cuentas contables
El mapeo automático de cuentas se activa cuando se carga el primer archivo mensual. Puedes revisar y corregir aquí cualquier cuenta no reconocida.
| Cuenta | Descripción | Serie | Departamento | Concepto P&G | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie 70/71 — Ventas | |||||
| 70xxxx | Ventas directas VN | 70 | VN | Facturación VN | Mapeado |
| 71xxxx | Ventas campañas VN | 71 | VN | Facturación VN | Mapeado |
| Serie 60 — Rappeles | |||||
| 609xxx | Rappeles VN | 60 | VN | Rappeles VN | Mapeado |
| 609200 | Rappeles Recambios | 60 | Recambios | Rappeles Rec. | Mapeado |
| Serie 03 — Costes venta directa | |||||
| 030xxx VN | Cte. Vta. Dir. VN | 03 | VN | Coste VN | Mapeado |
| 030xxx VO | Cte. Vta. Dir. VO | 03 | VO | Coste VO | Mapeado |
| Serie 64 — Personal | |||||
| 640011 | Sueldos fijos VN dir. | 64 | VN | Gastos Personal | Mapeado |
| 640021 | Sueldos fijos VO | 64 | VO | Gastos Personal | Mapeado |
| Serie 62 — Gastos explotación | |||||
| 621500 | Arrendamientos | 62 | Comunes | Gtos. Estructura | Mapeado |
| Serie 66/68 — Financieros y amortización | |||||
| 662xxx | Intereses financ. stock | 66 | VN/VO | Gtos. Financieros | Mapeado |
| 681xxx | Amortizaciones | 68 | Comunes | Amortizaciones | Mapeado |
| Carga un archivo mensual para ver el mapeo completo de tus cuentas | |||||
◎ Integración IA
Tu clave se guarda localmente en el navegador
◫ Coeficientes de estacionalidad
Distribuyen el presupuesto anual mes a mes para calcular desviaciones. Deben sumar 100%.
Total: 100.0%